目 录
第一部分：柳州航道养护中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州航道养护中心2023年单位预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州航道养护中心2023年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：柳州航道养护中心单位概况
一、主要职责
根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）、《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）精神，柳州航道养护中心主要职责为：
（一）承担辖区航道及航道设施的养护工作；
（二）承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作；
（三）承担辖区养护航道的信息收集和服务工作；
（四）承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
柳州航道养护中心是自治区交通运输厅所属二级预算单位自治区港航发展中心下属三级预算单位，为公益一类事业单位。
柳州航道养护中心机关设9个内设机构，即：办公室、人事科、财务审计科、航道管理科、航标管理科、设备管理科（增挂安全管理科）、科技信息管理科、离退休人员工作科（工会）。下设直属机构6个，即：广西壮族自治区柳州航道养护中心航道疏浚处、广西壮族自治区柳州航道养护中心测绘处、广西壮族自治区柳州航道养护中心柳城分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心龙城分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心武宣分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心来宾分中心。
（二）预算管理方式
按照原预算管理方式，柳州航道养护中心属于差额预算管理单位。
第二部分：柳州航道养护中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算8,101.38万元，同比增加1,548.72万元，增长23.63％。增长的主要原因是使用一般公共预算收入安排事权航道测量和水位分析1,816.33万元。其中：一般公共预算拨款7,320.81万元；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入476.75万元；其他收入0万元；上年结转结余303.82万元。
2023年支出总预算8,101.38万元，同比增加1,548.72万元，增长23.63%。增长的主要原因是使用一般公共预算收入安排事权航道测量和水位分析1,816.33万元。其中：社会保障和就业支出454.06万元；卫生健康支出147.57万元；交通运输支出7,272.72万元；住房保障支出227.03万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算8,101.38万元，同比增加1,548.72万元，增长23.63％。增长的主要原因：
（一）一般公共预算收入7,320.81万元，同比增加1,188.35万元，增长19.38％,增长的主要原因:自治区本级经费拨款收入自治区本级经费拨款收入较上年增加1,365.06万元；成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金较上年减少176.71万元。
（二）政府性基金预算收入0万元,与上年持平。
（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。
（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
（五）单位资金收入476.50万元，同比增加56.55万元，增长13.46％,增长的主要原因是预计助航标志代设代维收入增加。
（六）上年结转结余303.82万元，同比增加 303.82万元，增长100％,增长的主要原因为使用桥涵标永久代维收入结余安排全区航道航标业务等经费。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算8,101.38万元，同比增加1,548.72万元，增加23.63％。其中：基本支出预算3,569.17万元，占支出总预算44.06％，同比减少587.98万元，下降14.14％，下降的主要原因为该中心人员编制85人、实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相应的基本支出经费减少。项目支出预算4,532.21万元，占支出总预算55.94％，同比增加2,136.69万元，增长89.20％，增长主要原因是使用一般公共预算资金安排新增事权航道测量和水位分析项目1,816.33万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算7,320.81万元，同比增加1,188.35万元，增长19.38％。收入包括一般公共预算拨款7,320.81 万元、政府性基金预算拨款0万元。2023年财政拨款收入预算增长的主要原因为一般公共预算资金安排政策性增支项目新增事权航道测量和水位分析1,816.33万元。
2023年财政拨款支出预算7,320.81万元，同比增加1,188.35万元，增长19.38％。支出预算包括社会保障和就业支出454.06万元、卫生健康支出147.57万元、交通运输支出6,492.15万元、住房保障支出227.03万元。2023年财政拨款支出预算增长的主要原因是：一般公共预算资金用于安排政策性增支项目1,816.33万元，具体为新增事权航道测量和水位分析1,816.33万元。
五、一般公共预算支出预算情况
2023年一般公共预算支出7,320.81万元，同比增加1,188.35万元，增长19.38％。其中：基本支出预算3,569.17万元，占支出预算48.75%，同比减少587.98万元，下降14.14％，下降的主要原因为该中心人员编制85人、实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，基本支出经费因此减少；项目支出预算3,751.64万元，占支出总预算51.25％，同比增加1,776.32万元，增长89.93％，增长的主要原因是安排政策性增支项目1,816.33万元，具体为新增事权航道测量和水位分析1,816.33万元。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类454.06万元，占支出总预算6.20％，下降14.76％。
卫生健康支出类47.57万元，占支出总预算2.02％，同比减少25.56万元，下降14.76％。
交通运输支出类6,492.15万元，占支出总预算88.68％，同比增加1,331.86万元，增长25.81％％。
住房保障支出类227.03万元，占支出总预算3.10％，同比减少39.32万元，下降14.76％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算3,569.17万元，占支出总预算48.75％，同比减少587.98万元，下降14.14％。其中：人员经费预算3,237.87万元，占基本支出预算90.72％，同比减少501.96万元，下降13.42％。其中：工资福利支出预算2,781.23万元，占基本支出预算77.92％，同比减少477.96万元，下降14.67%；对个人和家庭的补助预算456.64万元，占基本支出预算12.79％，同比减少24.00万元，下降4.99％。公用经费（商品和服务支出）预算331.30万元，占基本支出预算9.28％，同比减少86.01万元，下降20.61％。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费37.36万元，减少16.21万元，下降30.26％。
（一）2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.93万元，同比减少15.78万元，下降35.29％。具体如下：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费26.86万元，同比减少15.00万元，减少35.83％。其中：
公务用车购置费0万元，同比减少15.00万元，下降100%，下降原因为2023年无购车指标、未编列购车预算；
公务用车运行维护费26.86万元，与上年持平。
3.公务接待费2.07万元，同比减少0.78万元，下降27.37％，下降的主要原因是2022年执法改革,该中心人员编制85 人、实有人员8 人划转至自治区交通运输综合行政执法局人，公务接待费因此减少。
（二）会议费0.30万元，同比减少0.70万元，下降70%，下降的主要原因是根据单位实际减少会议次数。
（三）培训费8.13万元，同比增加0.27万元，增长3.40％，增长的主要原因是根据工作业务需要安排遥控遥测、航道养护专业知识等培训。
八、政府性基金支出预算情况
2023年无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出请况说明
2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费331.30万元，同比减少86.01万元，下降20.61％，下降的主要原因为该中心人员编制85人、实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，运行经费因此减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算3,345.34万元，同比增加2,135.52万元，增长177.00％，增长的主要原因为2023年增加一次性采购新增事权航道测量服务等项目采购预算。其中：政府集中采购预算37.33万元，占政府采购预算1.12％，同比减少145.91万元，下降79.63％，下降的主要原因为2022年通过一采三年的方式采购物业管理服务，2023年减少物业管理服务采购；分散采购预算3,308.01万元，占政府采购预算98.88％，同比增加2,283.55万元，增长222.90％，增长的主要原因为2023年增加一次性采购新增事权航道测量服务等项目采购。。
货物采购395.66万元，占政府采购预算11.83％；工程采购233.06万元，占政府采购预算6.97％；服务采购2,716.62万元，占政府采购预算81.20％。
（三）国有资产占用情况说明
纳入2023年自治区柳州航道养护中心单位预算车辆编制9车，实有车辆8辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车8辆；轿车（公务）3辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）5辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（详见预算公开10表）
第三部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（六）教育支出（类）职业教育（款）：
1、中等职业教育（项 ）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
2、技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。
3、高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：
1、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
1、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费
（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：
1、行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
4、公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。
5、公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
6、航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。
7、船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。
8、水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。
9、其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
10、行业监管（项）：反映邮政业监管方面的支出。
（十一）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
（十二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）
1、政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
2、政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。